Пояснююча записка до звіту про виконання селищного бюджету за І півріччя 2021 року
Пояснююча записка до звіту про виконання селищного бюджету за І півріччя 2021 року
Виконання доходів селищного бюджету
Надійшло доходів загального фонду селищного бюджету ТГ (із врахуванням трансфертів ) за І півріччя 2021 року - 24 054,6 тис. грн. , або 104,5 % від плану 23 024,5 тис. грн. , тобто перевиконання доходів у сумі 1 030,10 тис. грн. , в тому числі доходів загального фонду (без офіційних трансфертів)- 14 974,7 тис. грн. , або 107,4 % від плану 13 944,7 тис. грн. , тобто перевиконання у сумі 1 030,0 тис. грн.
- податки на доходи фізичних осіб – 8 021,5 тис. грн., або на 485,5 тис. грн.. більше затвердженого плану
- податку на прибуток підприємств комунальної власності – 21,0 тис. грн., або на 14,0 тис. грн. більше затвердженого плану
- рентної плати за використання природних ресурсів – 6,3 тис. грн., або на 3,6 тис. грн. менше затвердженого плану
- акцизного податку – 37,7 тис. грн., або на 0,3 тис. грн. менше затвердженого плану
- податку на нерухоме майно – 922,6 тис. грн.,що на 300,5 тис. грн. більше затвердженого плану
- земельного податку – 3 900,7 тис. грн.,або на 367,9 тис. грн. більше затвердженого плану
- єдиного податку – 1 965,4 тис. грн.,або на 143,9 тис. грн. більше затвердженого плану
- інших надходжень – 22,8 тис. грн.,або на 21,1 тис. грн. більше затвердженого плану
- адміністративних зборів і платежів – 73,4 тис. грн.,або на 10,5 тис. грн. менше затвердженого плану
Офіційних трансфертів до бюджету ТГ надійшло:
- освітньої субвенції – 7 871,6 тис. грн. 100% до затвердженого плану на 2021 рік
- додаткової дотації – 288,5 тис. грн. 100% до затвердженого плану на 2021 рік
- субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 7,1 тис. грн. 100% до затвердженого плану на 2021 рік
- субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 117,1 тис. грн. 100% до затвердженого плану на 2021 рік
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 791,0 тис. грн. 100% до затвердженого плану на 2021 рік
До спеціального фонду селищного бюджету ТГ (із врахуванням трансфертів) за І півріччя 2021 року – 680,7 тис. грн. з них:
- екологічного податку – 81,8 тис. грн. або на 40,3 тис. грн. менше затвердженого плану
- власних надходжень бюджетних установ – 458,8 тис. грн. або на 268,5 тис. грн. більше затвердженого плану
- коштів від відчуження майна – 140,1 тис. грн.
Виконання видатків селищного бюджету
Одержані селищним бюджетом доходи забезпечили загальну позитивну тенденцію в частині фінансування видатків , а саме
- своєчасно виплачено заробітну плату працівникам бюджетних установ, профінансовано енергоносії та комунальні послуги, які споживаються бюджетними установами;
- профінансовано інші видатки, необхідні для виконання бюджетними установами своїх функцій та пріоритетні програми;
Видатки селищного бюджету за І півріччя 2021 року по загальному фонду склали - 24 996,3 тис. грн., що складає 51,2 % до уточненого річного плану 48 814,9 тис. грн. При фінансуванні селищного бюджету в першочерговому порядку фінансувались видатки по захищених статтях витрат, визначених у рішенні про прийняття селищного бюджету.
У загальній структурі видатків бюджету видатки на оплату праці з нарахуваннями становлять - 16 470,0 тис. грн., тобто 65,9 %. На оплату комунальних послуг та енергоносіїв витрачено – 1 088,9 тис. грн., тобто 4,4 %, на придбання продуктів харчування та медикаментів – 349,7 тис. грн., тобто 1,4 %, на предмети та матеріали, обладнання та на оплату послуг(крім комунальних) 1133,8 тис. грн., тобто 4,5 %.
Загальні видатки на утримання діяльності селищної ради – 4 345,0 тис. грн., що складають 44,4 % при уточненому плані на рік 9 785,2 тис. грн.
Загальні видатки на утримання загальноосвітніх шкіл – 11 361,20 тис. грн., що складають 56,4 % при уточненому плані на рік 20 129,4 тис. грн.
Витрати на утримання дитячих дошкільних закладів – 2 810,2 тис. грн., що складають 46 % при уточненому плані на рік 6 109,8 тис. грн.
На утримання ШЕВ видатки становлять – 467,3 тис. грн.,що складають 53,7 % при уточненому плані на рік 869,6 тис. грн.
Касові видатки по ПМСД – 555,5 тис. грн., що складають 51,4 % при уточненому плані на рік 1 080,0 тис. грн.
По установах культури профінансовано - 1 377,5 тис. грн. що складають 41,1 % при уточненому плані на рік 3 345,8 тис. грн., а по галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» – 712,6 тис. грн. що складають 40,3 % при уточненому плані на рік 1 768,3 тис. грн.
На проведення видатків по фінансуванню житлово – комунального господарства за звітний період - 1 810,5 тис. грн. що складають 67,1 % при уточненому плані на рік 2 699,7 тис. грн. ці кошти спрямовані на проведення робіт по благоустрою громади та стабільної роботи комунального підприємства.
Касові видатки по місцевій пожежній команді – 558,6 тис грн., що складають 47,4 % при уточненому плані на рік 1 178,9 тис. грн.
Касові видатки по фінансовому відділі селищної ради – 278,8 тис грн., що складають 37,1 % при уточненому плані на рік 751,1 тис. грн.
Видатки на утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури становлять121,9 тис. грн., що складають 98,3% при уточненому плані на рік 124,0 тис. грн.
Видатки спеціального фонду селищного бюджету – 968,2 тис. грн. , що складає 22 % до уточненого річного плану 4 403,2 тис. грн.
Видатки проводились за рахунок субвенції з державного фонду та місцевого бюджету.
Начальник фінансового відділу Ніна ПЕТРУК
