Пояснююча записка до звіту про виконання селищного бюджету за 1 квартал 2017 року

Пояснююча записка до звіту про виконання селищного бюджету за 1 квартал 2017 року

                          Виконання доходів селищного  бюджету

             Надійшло доходів загального фонду селищного бюджету ОТГ (із врахуванням трансфертів ) за 1 квартал 2017 року -  8306,4 тис. грн. , або 156,7  % до показників затверджених сесією селищної  ради з урахуванням внесених змін, в тому числі доходів загального фонду (без офіційних трансфертів)- 5204,0 тис. грн. , з них:

• податки на доходи фізичних осіб – 2670,7 тис. грн., або на 942,5 тис. грн.. більше затвердженого плану
• податку на прибуток підприємств комунальної власності – за 1 квартал не було фактичних надходжень, що на 2,5 тис. грн. менше затвердженого плану
• рентної плати за використання природних ресурсів – 1,1 тис. грн., абона 1,1 тис. грн. більше затвердженого плану
• акцизного податку – 12,4 тис. грн., або на 0,4 тис. грн. більше затвердженого плану
• податку на майно – 35,5 тис. грн.,що на 14,0 тис. грн. менше затвердженого плану
• земельного податку – 1283,0 тис. грн.,або на 45,7тис. грн. більше затвердженого плану
• єдиного податку – 1196,6 тис. грн.,або на 906,7 тис. грн. більше затвердженого плану
• адміністративних зборів і платежів – 4,7 тис. грн.,або на 1,1 тис. грн. більше затвердженого плану

      З державного бюджету до бюджету ОТГ надійшло:

• освітньої субвенції – 979,5 тис. грн. 100% до затвердженого плану на 1 квартал 2017 року
• медичної субвенції – 1247,2 тис. грн.. 100% до затвердженого плану на 1 квартал 2017 року
• додаткової дотації – 695,1 тис. грн.. 100% до затвердженого плану на 1 квартал 2017 року
• базової дотації – 180,6 тис. грн. 100% до затвердженого плану на 1 квартал 2017 року

       До спеціального фонду  селищного бюджету ОТГ  за 1 квартал 2017 року – 469,9 тис. грн. з них:

• екологічного податку – 353,2 тис. грн., або на 113,0тис. грн. більше затвердженого плану
• власних надходжень бюджетних установ – 116,7 тис. грн. або на 26,8тис. грн. більше затвердженого плану

Виконання видатків селищного бюджету  

Одержані  селищним бюджетом доходи забезпечили загальну позитивну тенденцію в частині фінансування видатків , а саме

• своєчасно виплачено заробітну плату працівникам бюджетних установ, профінансовано енергоносії та комунальні послуги, які споживаються бюджетними установами;
• профінансовано інші видатки, необхідні для виконання бюджетними установами своїх функцій та пріоритетні програми;

             Видатки селищного бюджету за 1 квартал 2017 року по загальному фонду склали -  7748,1 тис. грн.. що складає 26,5 % до уточненого річного плану 29194,4 тис. грн.    При фінансуванні селищного бюджету в першочерговому порядку фінансувались видатки по захищених статтях витрат, визначених у рішенні про прийняття селищного бюджету.

             У загальній структурі видатків бюджету видатки  на оплату праці з нарахуваннями становлять  - 4132,9 тис. грн.,  тобто 53,3%.  На оплату спожитих енергоносіїв витрачено – 831,6 тис. грн., тобто 10,7 %, на придбання продуктів харчування та медикаментів –  199,2 тис. грн., тобто 2,5 %.

        Загальні видатки на утримання загальноосвітніх шкіл  – 2923,1 тис. грн., що складають  31,6 %  при уточненому плані на рік 9248,5 тис. грн.

        Витрати на утримання дитячих дошкільних закладів   – 781,9 тис. грн., що складають 27,4 % при уточненому плані на рік 2850,5 тис. грн

         По установах культури та фізичної культури профінансовано  - 674,0 тис. грн. що складають 27,4 %  при уточненому плані на рік 2457,5  тис. грн, а по галузі  «Соціальний захист та соціальне забезпечення»  – 127,6 тис. грн. що складають 24,4 %  при уточненому плані на рік 522,1 тис. грн.

      На проведення видатків по  фінансуванню житлово – комунального господарства за звітний період -  493,9 тис. грн. що складають 31,7  %  при уточненому плані на рік 1557,9 тис. грн.  ці кошти спрямовані на проведення робіт по благоустрою громади та стабільної роботи комунального підприємства.

     Касові видатки по місцевій пожежній команді  – 142,5 тис грн., що складають 25,2 %  при уточненому плані на рік 564,0 тис. грн.

     Видатки на проведення робіт, пов’язаних з ремонтом автомобільних доріг склали 75,4 тис грн. , що становить 3,3 % до уточнених  кошторисних призначень на рік.

       Видатки спеціального фонду селищного бюджету – 1170,9 тис. грн. , що складає 24,9 %  до уточненого річного плану 4710,3 тис. грн.

       Видатки проводились за рахунок субвенції з державного фонду та місцевого бюджету.

Начальник фінансового відділу                                                     Н.П.  Петрук